Investissement et Trading au quotidien

Au programme ce matin : Air Force One vient de décoller de Pékin. Deux jours de sommet Trump/Xi, des gestes symboliques, 200 Boeing, du bœuf américain mais Ormuz toujours fermé et aucun deal concret sur les terres rares ni l'IA. Pendant ce temps, Tokyo envoie un signal que beaucoup ignorent : les taux japonais franchissent 2.6%, plus haut depuis 1997. La BOJ va hausser ses taux. Le yen carry trade commence à se dénouer. Et ce matin, les futures Nasdaq reculent de 1% pendant que le dollar monte. Ce n'est pas trois nouvelles distinctes c'est un seul mécanisme. On vous explique tout, chiffres à l'appui. 

Marchés tiraillés, inflation US qui repart, CAC qui craque, cryptos qui frétillent : on fait le point complet de la semaine.Au programme dans ce semi-débrief hebdo : la guerre en Iran toujours enlisée, les chiffres d'inflation aux États-Unis (CPI à 3,8 % et Core CPI au plus haut depuis janvier 2025), la saison des résultats du SP500 (84 % font mieux que prévu, croissance des bénéfices à 28 %), la stratégie vendeuse sur le CAC 40, le DAX que Rodolphe travaille à l'achat, l'eurodollar à la vente avec rollover positif, le dollar yen qui réagit sur sa borne basse, et un petit frétiment côté cryptos avec INJ, AKT et ZEC qui reprennent du poil de la bête.L'idée centrale : dans un marché où tout monte en même temps (taux, pétrole, dollar, actions, inflation, dette), il y en a forcément un qui ment dans le tas. Conviction forte = dangereux. Mieux vaut rester concentré sur 3 ou 4 actifs sur lesquels tu es serein, et y aller de manière progressive.

Au programme ce matin : Trump dit que le cessez-le-feu iranien a "1% de chances de survie". Le CPI d'avril sort à 3.8%, au-dessus des attentes, plus haut depuis mai 2023. Les salaires réels reculent. La Fed est paralysée. Saudi Aramco met un chiffre sur la catastrophe : 100 millions de barils perdus par semaine si Ormuz reste fermé. Et demain, le sommet Trump/Xi à Pékin devient le déclencheur que tous les marchés attendent. On décrypte tout, chiffres à l'appui. Bonne écoute.

Ce matin, un seul chiffre compte : le CPI d'avril sort à 14h30. Le consensus attend 3.8% en glissement annuel, contre 3.3% en mars. Porté par l'énergie, porté par le pétrole, porté par un détroit d'Ormuz qui reste quasi-fermé malgré les négociations. Trump a qualifié hier le cessez-le-feu d'"unbelievably weak." Le Brent repasse vers 100 dollars.Dans ce Morning Mood, on décrypte pourquoi ce CPI n'est pas un chiffre comme les autres, ce que le sommet Trump-Xi à Pékin dans 48h peut changer pour les semi-conducteurs et les terres rares, et pourquoi Qualcomm s'envole pendant que le reste hésite.Les marchés sont à un carrefour. Le brief du matin pour ne pas improviser quand ça bouge.Bonne écoute. xavier

Semaine extrêmement chargée sur les marchés.Le NFP a surpris vendredi.L’Iran a rejeté l’accord proposé.Trump juge la réponse “pas acceptable”.Le pétrole explose.Le marché surveille désormais un seul rendez-vous : le sommet Trump/Xi des 14-15 mai.WTI proche des 100$.CAC sous pression.Dollar et taux qui retendent.Cryptos qui frétillent encore sans vraie cassure.Dans ce Morning Mood, on fait le point sur :• la situation Iran / Détroit d’Ormuz• les implications du NFP pour la Fed• pourquoi le marché devient vulnérable malgré des fondamentaux solides• le signal envoyé par Berkshire Hathaway et Greg Abel• les earnings records du S&P 500• les polarités clés de ce lundi• le CPI US mardi qui peut tout changer⚠️ Semaine de vérité.Ce n’est pas une semaine pour courir après le marché.C’est une semaine pour gérer le risque, tenir ses plans et laisser les émotions aux autres.Force et Honneur 💪

Hier, j’ai pris une vente sur le CAC juste sous les 8300.Pas par hasard. Pas sur un coup de tête.Une lecture. Un plan. Une exécution.Ce matin, le marché ouvre plus bas.Et pourtant… le plus dur commence maintenant.Entre les tensions en Iran, un marché déjà sous pression et le NFP à 14h30, tout est réuni pour une journée où la majorité va faire n’importe quoi.Changer d’avis.Courir après les prix.Multiplier les trades.Bref… tourner comme une girouette.Dans ce Morning Mood spécial 8 mai, je t’explique :– Pourquoi ma vente CAC n’est pas un “coup” mais un process– Ce que le marché est en train de te tester aujourd’hui– Comment rester focus quand tout te pousse à faire l’inverse– Et pourquoi gérer une position vaut toujours plus que chercher la suivanteAujourd’hui, ce n’est pas une question d’opportunité.C’est une question de discipline.Bon trading.Xavier

84% des entreprises du S&P 500 battent les attentes. +27% de croissance des bénéfices. Un record depuis 2021. Sur le papier, tout va bien. Mais quand les valorisations sont déjà tendues et que le marché est sur des sommets, les bons résultats ne suffisent pas toujours à faire monter les indices. Avec Alexandre Baradez d’IG, on fait le point sur le S&P 500, les guidances du T2, l’or, les taux et les risques à surveiller pour les prochains mois.

AMD publie le meilleur trimestre de son histoire avec un Data Center en hausse de 57% et une guidance Q2 qui explose les attentes. Le titre touche un nouveau record absolu. Pendant ce temps, un navire commercial traverse le détroit d'Ormuz sous protection américaine et le cessez-le-feu tient officiellement. AB InBev affiche sa première croissance de volumes en trois ans, signal fort sur le consommateur mondial. PayPal et Shopify déçoivent malgré des revenus en hausse : battre le passé ne suffit plus, il faut convaincre sur l'avenir. Strategy publie une perte comptable de 12,5 milliards liée à Bitcoin, mais continue d'accumuler. ADP ce matin, Coinbase ce soir, NFP vendredi. Le brief complet pour commencer la journée avec les bonnes informations et les bons réflexes.