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Investissement et Trading au quotidien
[Débrief Hebdo] Faut-il céder à l'euphorie 🚀? Economie au top ? FOMO les Cryptos ? Nos réussites et échecs aussi
Pour voir la vidéo sur YouTube, c'est ici
Cette semaine, j'ai été particulièrement concentré sur l'actualité économique et financière aux États-Unis. L'inflation américaine a ralenti, passant de 4% à 3%, un niveau que nous n'avions pas vu depuis mars 2021. Même si le marché s'attendait à 3,1%, ces chiffres sont meilleurs que prévu. Nous avons également observé une baisse des prix de l'énergie et de l'alimentation, de bon augure pour le marché. Pourtant, certains experts préviennent que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée.
La Fed va entrer dans une période de blackout avant leur prochaine réunion le 25 juillet. L'anticipation est forte avec une augmentation de 0,25 points de base largement attendue. De son côté, la Banque Centrale du Canada a relevé ses taux directeurs à 5%, le plus haut niveau depuis 22h.
Dans le secteur de l'énergie, l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de renforcer la réduction de la production de pétrole. Cela, combiné à des prévisions de demande en pétrole pour 2024 plus élevées, pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole.
En ce qui concerne les cryptomonnaies, Ripple a reçu un coup de pouce majeur. La SEC a déclaré que Ripple n'était pas une valeur mobilière, faisant presque doubler la valeur de la crypto en une journée.
Dans le domaine de l'entreprise, la saison des résultats va commencer avec des poids lourds comme Tesla, Netflix, et Bank of America. Microsoft a également reçu l'autorisation de racheter Activision-Blizzard.
Finalement, j'ai jeté un coup d'œil à GTT, une entreprise française spécialisée dans la construction de méthaniers. Ces derniers jours, la société a reçu plusieurs commandes, et les graphiques suggèrent qu'un rebond pourrait être à l'horizon.
Quant au Nasdaq 100, des changements vont prendre effet à partir du 24 juillet afin de réduire la concentration sur les grosses capitalisations. Le rééquilibrage va diminuer leur poids de 48% à 39%, donnant plus de poids aux autres utilisations.
J'espère que vous avez trouvé cette synthèse utile. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses économiques et financières. Profitez de votre week-end!
Inflation, États-Unis, Fed, Banque Centrale du Canada, Pétrole, Arabie Saoudite, Russie, Cryptomonnaies, Ripple, SEC, Résultats d'entreprises, Tesla, Netflix, Bank of America, Microsoft, Activision-Blizzard, GTT, Nasdaq 100.
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La Ferrari à 640K€ fait un flop. Le marché, lui, est à son ATH. Ce soir ça se réconcilie ou ça explose.
18:33|S&P 500 et Nasdaq à des sommets historiques. Trump dit que les négociations avec l'Iran "avancent bien" et le marché y croit. Micron explose de 19% en une séance. Et ce soir après clôture, trois résultats vont trancher une question que tout le monde se pose : est-ce que la dépense IA des entreprises tient vraiment ?Salesforce, Marvell, Snowflake. Trois signaux. Trois secteurs. Un seul verdict sur la solidité du rally tech.On fait le point sur ce qui compte ce matin, avant que ça bouge.
Doha négocie, le Pentagone tire, le marché obligataire regarde...
14:35|Ce matin, deux images impossibles à réconcilier. L'Iran envoie sa plus grosse délégation diplomatique à Doha pendant que CENTCOM frappe le sud du pays. Le S&P enchaîne huit semaines de hausse pendant que le 30 ans américain crie à 5,20%, plus haut depuis 2007. Le "Big Beautiful Bill" est au Sénat avec $4 000 milliards de dette dans les bagages. Et les marchés, pour l'instant, regardent les actions. Le bond market, lui, regarde autre chose. Au programme ce matin : le point précis sur l'Iran et les négociations de Doha, la bombe obligataire que personne dans les médias français ne traite encore, les résultats AutoZone comme baromètre du consommateur américain, et Zscaler ce soir comme test du secteur cyber. Plus le mot de la fin sur James Carville, les bond vigilantes, et ce qu'ils ont toujours raison d'anticiper.
L'accord en Iran est là. Mais il n'est pas signé.
20:29|Wall Street fermée, Paris ouverte, et un protocole d'accord avec l'Iran qui n'est pas encore signé mais qui a déjà fait bouger le pétrole de 8%. Ce matin on décortique ce qui coince vraiment dans les négociations, ce que ça implique sur l'énergie, et pourquoi cette semaine est peut-être la plus importante du mois. Nouveau patron à la Fed, PCE jeudi, Marvell mercredi soir les dés se jouent là. Bon réveil.
TOUT ce qu'il faut savoir pour bien commencer la semaine sur les marchés [Débrief Hebdo 🎥]
33:07|NVIDIA bat tous les records et baisse quand même. Le CAC que je solde sur un stop loss win. Des cryptos qui explosent de 50 à 100% en un mois. Et pour finir, GTA 6 qui pourrait coûter un milliard au PIB mondial. Cette semaine, on fait le tour complet du marché en mode nature peinture, sans montage, sans chichi. L'idée centrale de la semaine : le marché ne rémunère pas la performance absolue, il rémunère l'écart à l'anticipation. NVIDIA peut tout battre et reculer quand même, simplement parce que tout était déjà dans les cours. Et sur ta gestion, ce qui compte ce n'est pas la position en elle-même, c'est de comprendre pourquoi tu rentres, comment tu gères, et d'avoir l'humilité d'accepter que le marché peut te donner tort d'une heure à l'autre.
NVIDIA explose tous les records… et le titre baisse. Bienvenue dans la vraie logique des marchés.
08:52|Meilleur trimestre de l'histoire de la boîte. Records sur absolument tous les indicateurs. Et pourtant, le titre recule en after-hours. Dans cette vidéo, on regarde ensemble ce qui s'est vraiment passé hier soir avec les résultats Q1 FY2027 de NVIDIA, et surtout la leçon de fond que ça nous apprend sur le fonctionnement réel de Wall Street. Au programme : des chiffres monstrueux ($81,6 milliards de CA, +85% sur un an, un Data Center à $75 milliards, une guidance Q2 à $91 milliards bien au-dessus du consensus), le grain de sable chinois ($0 de revenu Data Center en Chine contre $4,6 milliards un an plus tôt), la transition d'architecture Blackwell vers Vera Rubin, et le fameux "buy the rumor, sell the news" qui explique pourquoi un beat parfait ne suffit plus quand tout le monde l'attendait. L'idée centrale : les marchés ne rémunèrent pas la performance absolue, ils rémunèrent l'écart à l'anticipation. Une boîte qui fait +85% de croissance peut baisser si le marché en espérait +90%. Comprendre ça, c'est faire un pas immense dans ta façon de lire les marchés et de gérer tes propres entrées après une bonne nouvelle.
Nvidia explose les scores ! Mais ... y a un truc qui ne va pas
19:08|Ce matin, trois signaux qu'on ne peut pas ignorer.Nvidia publie le meilleur trimestre de son histoire. +85% de chiffre d'affaires, guidance au-dessus du consensus. Et le titre finit à -2% après bourse. Pourquoi ? La Chine. Exclue totalement de la guidance zéro revenu intégré, incertitude totale sur ce marché qui représentait des milliards.La Fed, elle, change de langage. Les minutes publiées hier soir sont claires : une majorité d'officiels envisagent des hausses de taux si l'inflation reste élevée. Vote 8-4 le plus divisé depuis 1992. On ne parle plus de baisser les taux. On parle de les remonter.Et en arrière-plan, le Détroit d'Hormuz reste quasi-fermé. Les marchés ont arrêté d'en avoir peur. C'est exactement là que naissent les mauvaises surprises.Bonne écoute 💪 xavier
Nvidia ce soir, frappes Iran suspendues, Taux 30 ans US à 5.19% : la soirée de tous les risques
18:23|Ce soir entre 20h et 23h, trois détonateurs se suivent sans interruption. Les minutes de la Fed à 20h. L'auction du Trésor 20 ans. Et Nvidia à 22h20 la publication la plus attendue de 2026. 79 milliards de revenus attendus, +79% sur un an. Mais le vrai chiffre à surveiller ce soir n'est pas le Q1 : c'est la guidance Q2 à 87 milliards qui dira si l'IA supercycle continue ou si les custom chips d'Amazon et Google commencent à mordre. En parallèle : Trump a annulé cette nuit des frappes militaires planifiées sur l'Iran, le Brent reflue légèrement mais le Détroit reste fermé. Le 30 ans américain tient à 5.19%, plus haut depuis juillet 2007. Et Home Depot a publié hier : le consommateur tient, mais les transactions reculent. On décrypte tout avant que la soirée commence. Bonne écoute.Trump suspend une frappe sur l'Iran prévue ce matin : le marché retient son souffle
27:48|Ce matin, les futures US sont dans le rouge pour une raison précise : Trump avait planifié des frappes militaires sur l'Iran pour aujourd'hui même. Il les a suspendues à la dernière minute après les appels de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats. Ce n'est pas un accord. C'est un sursis. En parallèle, le directeur de l'AIE lâche une alerte en temps réel : les stocks commerciaux de pétrole mondial ne tiennent plus que quelques semaines. Home Depot publie avant l'ouverture premier vrai baromètre du consommateur américain sous inflation à 3.8%. Et demain soir, Nvidia. On décrypte tout, chiffres à l'appui. Bonne écoute.
Iran, taux US s'envole et Nvidia mercredi : la semaine de tous les dangers 🚨
24:37|Il est 4h55. Trump a posté la nuit dernière : "For Iran, the Clock is Ticking." Le Brent repasse 108$. Le taux 10 ans américain s'envole à 4.63%, plus haut depuis janvier 2025, pendant que le 30 ans franchit 5.1%. Kevin Warsh prend la tête de la Fed dans un contexte d'inflation à 3.8% et de comité FOMC divisé. Et mercredi soir, Nvidia publie des résultats que tout le marché attend. On décrypte tout : les vrais enjeux de la publication Nvidia, la mécanique des taux qui s'emballe, le signal JPMorgan sur l'AI supercycle, et l'agenda complet d'une des semaines les plus chargées de 2026. Bonne écoute.